Mutaties reserves

Mutaties reserves

Toevoeging aan reserves:
Reserve Stedelijke vernieuwing
De begrote dotatie is conform de begroting ook daadwerkelijk toegevoegd voor de realisatie van het project Pont tot Park.

Onttrekking aan reserves:
Reserve dekking kapitaallasten
Er is een onttrekking gedaan voor diverse kapitaallasten die uit de reserve gedekt worden.

Reserve Onderhoud openbare ruimte
De reserve is bedoeld om de kosten van het onderhoud in de openbare ruimte te egaliseren.
De begrote onttrekking aan de reserve over 2022 was € 1 miljoen. Door ontvangen bijdragen voor het Middenhavengebied en afkoop beheer van de bouwlocaties Orionweg en Hofgeest West en subsidies voor de Noostraat en verkeersmaatregelen is de werkelijke onttrekking € 540 duizend.

Reserve Riolering
De reserve Riolering is bedoeld om de tarieven te egaliseren. Als gevolg van achterblijvende investeringen in 2022 vallen de kapitaallasten lager uit. Hierdoor valt de bijdrage aan de voorziening rioolinvesteringen € 82 duizend hoger uit dan geraamd. Doordat de bijdrage aan de voorziening hoger uitvalt en de hogere kosten van overhead, uitvoering belastingheffing en kwijtschelding is de bijdrage uit de reserve van € 157 duizend € 47 duizend hoger geraamd.

Reserve Visie op Velsen
De onttrekkingen hebben voornamelijk betrekking op het project Havenkwartier (€ 18 duizend), de Kustvisie (€ 1 duizend) en de kosten van de startersleningen. Dit was veel lager dan begroot en wordt toegelicht bij de impulsprojecten onder 3.3.

Reserve voertuigen
De reserve is bedoeld om de kosten van onderhoud en vervanging van voertuigen, die niet geactiveerd hoeven te worden, te egaliseren. Aan de reserve is toegevoegd een bedrag van € 94 duizend. Dit is verantwoord in programma 5.

Reserve Stedelijke vernieuwing
Zoals toegelicht bij het autorisatieniveau 3.2 is er € 100 duizend van de in totaal € 400 duizend beschikbaar budget besteed in 2022. Daarom wordt hier ook € 300 duizend minder onttrokken dan er begroot was. Dit geld blijft beschikbaar.