Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | |||
Reserve Organisatie en financiën | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begrotings- |
|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 162 | 19.223 | -19.061 |
Res. Dekking kapitaallasten | 1.323 | 1.147 | 176 |
Res. Sportaccommodaties | 433 | 433 | 0 |
Res. Voertuigen | 105 | 94 | 11 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 2.022 | 20.898 | -18.875 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Algemene reserve | 0 | 0 | 0 |
Algemene reserve Grondbedrijf | 0 | 58 | 58 |
Res. Budgetoverhevelingen | 2.996 | 2.996 | 0 |
Res. Dekking kapitaallasten | 484 | 497 | 13 |
Res. Sportaccommodaties | 235 | 235 | 0 |
Res. Visie op Velsen | 1.044 | 848 | -196 |
Res. Voertuigen | -1 | 0 | 1 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 4.758 | 4.634 | -125 |
Reserve Sportaccommodaties
Voor de reserve Sportaccommodaties is in de begroting (per saldo) een toevoeging geraamd van € 197 duizend. Een aantal uitgaven inzake het groot onderhoud is in 2022 nog niet uitgevoerd; daarentegen is de bijdragen aan de watervelden aan de Hockey-vereniging eerder uitgegeven dan verwacht. Het geraamde bedrag van € 197 duizend aan de reserve toegevoegd om het onderhoud uit de reserve te kunnen bekostigen. Het onderhoudsplan voor sportaccommodaties zal nog worden herzien, waarna het benodigde saldo uit deze reserve in 2023 aan de nieuwe sportorganisatie zal worden overgedragen.
Reserve Visie op Velsen
Dit begrote bedrag is bedoeld voor het project Sportpark Schonenberg. Hier is in 2022 hard aan gewerkt, er is dan ook € 848 duizend onttrokken aan de reserve Visie op Velsen. Het restant blijft nog beschikbaar.
Reserve Voertuigen
De reserve is bedoeld om de kosten van onderhoud en vervanging van voertuigen, die niet geactiveerd hoeven te worden, te egaliseren. Aan de reserve is toegevoegd een bedrag van € 94 duizend.