5 Organisatie en financiën
Financieel overzicht programma
Bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting incl. wijzigingen | Rekening | Begrotingsafwijking | |||||||
2022 | 2022 | 2022 | |||||||
Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.5 Treasury | -1.014 | 1.040 | 2.055 | -997 | 1.074 | 2.072 | -17 | 34 | 17 |
0.61 OZB Woningen | 880 | 8.965 | 8.085 | 1.220 | 9.384 | 8.165 | -339 | 419 | 80 |
0.62 OZB niet-woningen | 70 | 8.636 | 8.566 | 6 | 8.770 | 8.763 | 64 | 134 | 198 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 382 | 382 | 0 | 334 | 334 | 0 | -48 | -48 |
0.64 Belastingen overig | 39 | 611 | 572 | 0 | 557 | 557 | 39 | -53 | -15 |
0.7 Algemene uitkering en overige gemf | 236 | 129.578 | 129.342 | 0 | 140.058 | 140.058 | 236 | 10.480 | 10.716 |
0.8 Overige baten en Lasten | 296 | 192 | -104 | 149 | 1.272 | 1.123 | 147 | 1.080 | 1.227 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | -36 | -36 | 0 | -36 |
3.4 Economische promotie | 2 | 970 | 968 | 1 | 689 | 688 | 1 | -282 | -280 |
Totaal autorisatieniveau 5.1 | 510 | 150.375 | 149.865 | 415 | 162.140 | 161.724 | 95 | 11.765 | 11.860 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.309 | 3.599 | 1.290 | 2.518 | 5.376 | 2.858 | -209 | 1.776 | 1.568 |
0.4 Overhead | 27.534 | 602 | -26.932 | 23.331 | 226 | -23.105 | 4.203 | -376 | 3.827 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 517 | 140 | -376 | 486 | 58 | -428 | 30 | -82 | -52 |
2.2 Parkeren | 12 | 0 | -12 | 11 | 0 | -11 | 1 | 0 | 1 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 339 | 534 | 195 | 243 | 542 | 299 | 96 | 8 | 104 |
5.2 Sportaccommodaties | 7.803 | 4.409 | -3.394 | 5.208 | 2.737 | -2.471 | 2.595 | -1.671 | 924 |
5.3 Cult. presentatie, productie en part | 126 | 0 | -126 | 61 | 2 | -59 | 64 | 2 | 67 |
5.5 Cultureel erfgoed | 51 | 17 | -35 | 39 | 22 | -17 | 12 | 6 | 18 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr | 94 | 0 | -94 | 179 | 0 | -179 | -86 | 0 | -86 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -452 | 0 | 452 | 904 | 0 | -904 | -1.355 | 0 | -1.355 |
Totaal autorisatieniveau 5.2 | 38.332 | 9.301 | -29.031 | 32.981 | 8.964 | -24.017 | 5.351 | -337 | 5.015 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.488 | 1.539 | 51 | 198 | -81 | -278 | 1.291 | -1.619 | -329 |
8.2 Grondexploitatie-niet-bedrijventerr | 4.491 | 4.450 | -41 | 3.387 | 2.855 | -532 | 1.105 | -1.595 | -491 |
Totaal autorisatieniveau 5.3 | 5.980 | 5.989 | 10 | 3.584 | 2.775 | -810 | 2.395 | -3.215 | -820 |
Totaal saldo van baten en lasten | 44.821 | 165.665 | 120.843 | 36.980 | 173.878 | 136.898 | 7.841 | 8.213 | 16.054 |
0.10 Toevoeging aan reserves | 2.022 | 2.022 | 20.898 | 20.898 | -18.875 | -18.875 | |||
0.10 Onttrekking aan reserves | 4.758 | 4.758 | 4.634 | 4.634 | -125 | -125 | |||
Gerealiseerde Resultaat | 46.844 | 170.423 | 123.580 | 57.878 | 178.512 | 120.634 | -11.034 | 8.088 | -2.946 |