Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000 | |||
Reserve Ondernemend en duurzaam Velsen | Begroting 2022 | Rekening 2022 | Begrotings- |
|---|---|---|---|
Toevoeging aan reserve(s) | |||
Res. Afvalstoffenheffing | 0 | 794 | -794 |
Res. Visie op Velsen | 750 | 518 | 232 |
Totaal toevoeging aan reserve(s) | 750 | 1.311 | -561 |
Onttrekking aan reserve(s) | |||
Res. Visie op Velsen | 533 | 358 | -175 |
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied | 0 | 3 | 3 |
Reserve Winkelfonds Velsen | 160 | 60 | -100 |
Totaal onttrekking aan reserve(s) | 693 | 421 | -272 |
Reserve afvalstoffenheffing
De kosten op rekeningbasis worden toegerekend aan de afvalstoffenheffing in 2022 vallen € 669 duizend lager uit dan geraamd. De inkomsten vallen € 125 duizend hoger uit dan geraamd. Hierdoor vindt er een storting plaats in de reserve Afvalstoffenheffing van € 794 duizend.
Reserve Visie op Velsen
Zoals bij autorisatieniveau 1.1 is toegelicht bij de impulsprojecten is er minder besteed bij Rauwe loper aan zee (€ 94 duizend), bij Offshore wind (€ 20 duizend) en aan Techport (€ 61 duizend). Daarom is er ook minder onttrokken aan deze reserve dan was begroot.
De begrote toevoeging betreft de bijdrage van de provincie aan het project Techport, welke grotendeels aan ons is bevoorschot, dit maakt het verschil. Het restant, € 232 duizend volgt later.
Reserve Parkmanagement Middenhavengebied
Dit jaar was nog een klein restant budget over, er is besloten bij het vaststellen van de nota Reserve en Voorzieningen om dit kleine bedrag vrij te laten vallen.
Reserve Winkelfonds Velsen
Zoals bij autorisatieniveau 1.1 Detailhandel en Winkelcentra is toegelicht is er minder besteed. Via de nota Reserve en Voorzieningen is nu besloten om deze reserve langer instant te houden en met de restant van de middelen nog een paar jaar de kosten van de transitieloods te bekostigen. Daarom is de onttrekking voor dit jaar lager dan begroot.