Bedragen x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar | Boekwaarde | Boekwaarde | Voorziening | Balanswaarde |
Vorderingen op openbare lichamen | 9.216 | 14.852 | 0 | 14.852 |
Verstrekte kasgeldleningen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekening-courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 52 | 0 | 0 | 0 |
Overige vorderingen | 5.580 | 7.059 | 3.016 | 4.043 |
Overige uitzettingen | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 14.848 | 21.911 | 3.016 | 18.895 |
Vorderingen openbare lichamen
De vordering op openbare lichamen heeft grotendeels betrekking op de vordering op de Belastingdienst inzake BTW compensatiefonds (BCF) 2022 van € 10,2 miljoen. Dit is € 1,5 miljoen hoger dan in 2021 als gevolg van herrekeningen over voorgaande jaren inzake het mengpercentage en doorschuif BTW IJmond werkt. Daarnaast is de nog te ontvangen BTW € 0,86 miljoen hoger dan in 2021 als gevolg van de herberekening van het mengpercentage BTW en de aangifte BTW van december 2022.
De vordering op andere overheden valt daarnaast € 3,2 miljoen hoger uit dan in 2021, met name als gevolg van nog te ontvangen bijdragen jeugdzorg, rijksbijdrage algemene uitkering 2022 en een bijdrage van het Coa voor de boot in Velsen-noord.
Rekening-courant verhouding met niet-financiële instellingen
Omdat rekening-courant eind 2022 negatief stond is hij in 2022 opgenomen onder overige schulden.
Overige vorderingen
De overige vorderingen zijn € 1,54 miljoen lager dan in 2021. Dit komt doordat met name het saldo voor algemene debiteuren € 1,44 miljoen lager is dan in 2021 doordat er in 2022 geen openstaande facturen voor het afvalfonds zijn, Het saldo debiteuren Sociaal domein is € 0,04 miljoen lager dan in 2021 doordat het openstaande saldo is afgenomen. Het saldo van de belastingdebiteuren is € 0,06 miljoen lager dan in 2021 doordat het openstaande saldo en de voorziening dubieuze belastingdebiteuren is afgenomen.
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan 1 jaar
Vanaf december 2013 is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van 2% van het begrotingstotaal (= drempelbedrag), moet de gemeente dit bij de schatkist aanhouden. Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. In 2022 heeft de gemeente zich aan de limiet gehouden. Op 31 december 2022 was er een schuld bij de schatkist. Die is opgenomen onder overige schulden.