Bedragen x € 1.000 | ||
|---|---|---|
Liquide middelen | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kassaldi | 25 | 35 |
Banksaldi | 732 | 1.386 |
Totaal | 757 | 1.422 |
Per 31 december 2022 zijn de liquide middelen met € 0,66 miljoen toegenomen ten opzichte van 2021.
Schatkistbankieren
Vanaf december 2013, als gevolg van de invoering van de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF), is de gemeente Velsen verplicht om overtollige liquiditeiten uit te zetten bij het Rijk (Schatkistbankieren). Indien de gemeente Velsen in totaal meer liquide middelen bezit dan de norm van € 1,46 miljoen (dit is sinds 1 juli 2021 2% van het Begrotingstotaal 2022 van € 195,32 miljoen) dient de gemeente dit bij de schatkist aan te houden.
Hiervoor wordt een rente vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die ze op de markt aangaat. Tot 14 september 2022 was deze rente 0%. Vanaf 14 september tot 31 december 2022 is het snel opgelopen van een rentevergoeding van 0,66% naar 1,89%.
Het drempelbedrag is gedefinieerd als een gemiddeld bedrag per kwartaal, waarbij alleen de positieve saldi meetellen. De gemeente heeft in 2022 aan deze verplichting voldaan.
Tabel: Schatkistbankieren
Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren | Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 |
Verslagjaar | 2022 | ||||
(1) | Drempelbedrag | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist | 834 | 935 | 867 | 983 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 3.072 | 2.971 | 3.039 | 2.923 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | Verslagjaar | ||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 195.328 | 195.328 | 195.328 | 195.328 |
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk | 195.328 | 195.328 | 195.328 | 195.328 |
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 | ||||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 3.907 | 3.907 | 3.907 | 3.907 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks | Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden | 75.072 | 85.116 | 79.797 | 90.445 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist | 834 | 935 | 867 | 983 |